7月18日开放式基金净值

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%	本年收益%
1	华安上证180	6.412	6.457	0.231	3.7373	-4.03	-5.37	-45.97
2	华夏大盘精选	5.42	5.7	0.072	1.3463	-1.95	--	-24.73
3	上投阿尔法	4.4964	4.5364	0.089	2.0193	-0.84	-1.58	-30.61
4	荷银行业精选	3.5646	3.7346	0.0623	1.7788	-1.9	-3.11	-34.59
5	易方达策略成长	3.305	4.045	0.067	2.0692	-2.79	-1.62	-36.43
6	嘉实增长	3.276	3.817	0.022	0.6761	-2.41	-0.73	-26.9
7	易方达深100ETF	2.996	3.116	0.092	3.168	-4.89	-3.2	-44.64
8	景顺内需增长	2.811	3.681	0.064	2.3298	-1.78	-1.85	-38.86
9	嘉实服务	2.721	3.041	0.041	1.5299	-1.91	0.11	-33.86
10	兴业全球视野	2.6173	2.6173	0.0485	1.888	-2.96	-3.72	-27.15
11	华宝收益增长	2.5828	2.5828	0.0693	2.7571	-3.87	-3.13	-33.98
12	华夏红利	2.364	3.197	0.041	1.765	-1.95	-1.46	-24.42
13	友邦红利ETF	2.362	2.362	0.084	3.6874	-3.59	-9.95	-49.08
14	汇添富优势	2.3399	3.8999	0.0302	1.3075	-1.66	-0.93	-36.67
15	上投中国优势	2.3014	4.9214	0.0557	2.4803	-3.55	-1.79	-37.17
16	华夏上证50	2.233	2.716	0.084	3.9088	-3.79	-7.61	-46.28
17	华安宏利	2.1882	2.5782	0.0363	1.6869	-1.65	-0.72	-31.14
18	光大红利	2.1812	2.8392	0.0479	2.2453	-3.43	-4	-35.44
19	上投成长先锋	2.1216	2.1216	0.049	2.3642	-1.99	2.37	-35.54
20	华宝先进成长	1.9628	1.9628	0.0655	3.4523	-3.86	-2.72	-31.41
21	华夏中小板	1.918	1.918	0.035	1.8587	-3.08	1.16	-35.55
22	华夏优势	1.83	1.95	0.032	1.7798	-2.09	-1.93	-28.77
23	中信红利精选	1.8118	3.2118	0.0296	1.6609	-2.7	-2.61	-31.12
24	汇丰晋信2016	1.7965	1.8965	0.0096	0.5372	-0.96	-1.42	-20.4
25	广发优选	1.7687	2.0987	0.0311	1.7898	-5.29	-6.22	-42.19
26	招商安泰平衡	1.7643	2.3793	0.0153	0.8748	-0.72	-1.07	-19.16
27	国海弹性	1.7554	2.4654	0.0267	1.5445	-2.03	-0.57	-24.3
28	景顺内需贰号	1.723	1.903	0.036	2.134	-1.66	-2.1	-38.19
29	易方达价值精选	1.6995	2.3295	0.0337	2.0231	-4.04	-3.24	-33.06
30	博时主题	1.687	3.148	0.042	2.5532	-2.88	-4.58	-33.87
31	荷银合丰成长	1.6781	2.7581	0.025	1.5123	-1.81	1.22	-23.84
32	广发小盘	1.6772	2.9872	0.0417	2.5497	-4.53	-5.35	-40.77
33	中信经典配置	1.6287	2.6287	0.0311	1.9467	-3.03	-1.64	-31.12
34	德盛稳健	1.589	2.209	0.015	0.953	-2.09	-2.58	-33.96
35	银河收益	1.5327	1.8327	0.0061	0.3996	-0.54	0.98	-9.41
36	银华优质	1.4981	2.6981	0.0253	1.7178	-2.52	-3.06	-35.17
37	华夏稳增	1.464	2.169	0.024	1.6667	-2.47	-2.2	-34.76
38	鹏华中国50	1.431	2.961	0.027	1.9231	-2.72	-1.72	-35.92
39	博时精选	1.4113	2.8013	0.0273	1.9725	-2.51	-1.95	-35.15
40	工银成长	1.4027	1.4027	0.0256	1.859	-3.09	-1.85	-29.62
41	易方达平稳增长	1.39	2.62	0.023	1.6825	-1.91	-2.87	-27.66
42	荷银合丰周期	1.3838	2.8588	0.0185	1.355	-3.01	-5.57	-29.18
43	汇丰晋信龙腾	1.3832	1.8492	0.0363	2.6951	-3.26	-3.24	-38.95
44	华宝宝康配置	1.3362	2.9262	0.0368	2.8321	-2.93	-3.1	-28.7
45	融通动力先锋	1.321	1.721	0.025	1.929	-3.22	-2.65	-43.11
46	长城久恒	1.319	2.429	0.02	1.5396	-0.83	-2.87	-22.37
47	摩根士丹利资源	1.3188	2.5538	0.0207	1.5946	-1.62	-1	-38.51
48	长城久富	1.2842	3.165	0.0236	1.8721	-1.24	0.66	-29.42
49	中银中国	1.2822	2.7122	0.0179	1.4158	-2.11	-2.49	-31.1
50	荷银风险预算	1.2819	2.0319	0.0032	0.2503	-0.27	-0.51	-13
51	荷银首选企业	1.2663	1.3163	0.0287	2.319	-2.81	-4.49	-38.5
52	东吴动力	1.2518	1.7718	0.0139	1.1229	0.05	-0.14	-21.58
53	鹏华动力增长	1.249	1.349	0.028	2.2932	-3.33	-0.32	-37.44
54	广发稳健	1.2477	2.8677	0.0174	1.4143	-4.89	-2.81	-36.39
55	华夏成长	1.242	2.923	0.019	1.5536	-2.59	-0.16	-27.23
56	招商优质成长	1.2298	3.1401	0.0275	2.2873	-2.51	-1.68	-34.41
57	易方达策略二号	1.208	2.743	0.024	2.027	-2.97	-1.95	-35.58
58	富国天惠	1.1878	2.6878	0.0233	2.0009	-3.46	-1.14	-32.98
59	富国天利	1.1846	1.7096	0.0003	0.0253	-0.16	-0.85	-2.78
60	国海潜力	1.1842	1.1842	0.024	2.0686	-1.8	-1.06	-33.03
61	嘉实债券	1.165	1.575	0.003	0.2582	-0.17	-0.34	-4.82
62	华宝宝康债券	1.1441	1.5441	0.0002	0.0175	-0.39	-0.6	-0.92
63	华夏回报	1.144	3.156	0.01	0.8818	-1.12	-0.87	-15.61
64	融通蓝筹成长	1.142	2.272	0.021	1.8733	-2.64	-3.22	-39.74
65	招商安泰债券A	1.1397	1.3762	0.0003	0.0263	0.14	0.03	1.37
66	荷银合丰稳定	1.1373	2.6373	0.0191	1.7081	-1.65	-2.02	-32.47
67	长盛债券基金	1.1373	1.8073	0.0041	0.3618	-0.25	-0.12	-6.34
68	融通债券	1.137	1.362	0.001	0.088	0.09	--	2.04
69	融通深证100	1.13	2.3	0.033	3.0082	-4.48	-2.92	-42.2
70	招商安泰债券B	1.1293	1.3658	0.0003	0.0266	0.13	-0.01	1.11
71	中邮核心优选	1.1282	2.3482	0.0446	4.1159	-4.09	-4.36	-44.08
72	鹏华普天债券A	1.126	1.255	--	--	--	0.36	2.55
73	华宝宝康消费品	1.117	3.322	0.0291	2.6749	-2.64	-2.81	-28.23
74	金鹰小盘	1.1128	1.7928	0.0156	1.4218	-4.53	-5.12	-27.17
75	鹏华普天债券B	1.106	1.235	0.001	0.0905	0.09	0.36	2.03
76	工银强债A	1.097	1.117	0.0003	0.0274	0.09	0.16	-1.2
77	招商安本增利	1.0969	1.1969	0.0029	0.2651	-0.05	-0.21	-4.97
78	招商核心价值	1.0915	1.0915	0.0233	2.1812	-2.05	-2.08	-37.31
79	工银强债B	1.0915	1.1115	0.0002	0.0183	0.07	0.11	-1.43
80	长城久泰	1.0849	3.9449	0.0366	3.4914	-3.87	-4.56	-44.42
81	易方达积极成长	1.0837	3.6226	0.0165	1.5461	-2.82	-1.87	-31.89
82	华夏债券A/B	1.082	1.392	--	--	0.09	0.09	0.99
83	国投瑞银融华	1.0782	2.0302	0.0032	0.2977	-0.53	-0.94	-21.25
84	博时稳定价值A	1.077	1.115	--	--	0.09	0.09	0.84
85	博时稳定价值B	1.074	1.112	--	--	0.09	0.09	0.66
86	华夏债券C	1.073	1.383	--	--	0.09	0.01	0.83
87	易方达价值成长	1.0695	1.1295	0.0155	1.4706	-4.12	-4.98	-33.52
88	宝盈策略增长	1.0636	1.2636	0.018	1.7215	-0.64	-1.29	-35.23
89	广发聚富	1.0632	3.3732	0.0136	1.2957	-4.07	-4.44	-34.3
90	兴业转债基金	1.0603	2.5263	0.0035	0.3312	-0.87	-0.56	-16.1
91	光大新增长	1.0536	2.3336	0.0284	2.7702	-3.48	-1.31	-35.37
92	国投瑞银创新	1.0467	1.9842	0.0181	1.7597	-3.66	-4.03	-34.87
93	博时平衡配置	1.039	2.1	0.009	0.8738	-1.14	-0.67	-17.87
94	银信添利B	1.0364	1.1254	0.0005	0.0483	-0.05	0.21	6.75
95	中海能源策略	1.0351	1.1151	0.0212	2.0909	-2.7	0.11	-35.42
96	泰信双息双利	1.035	1.0593	0.0008	0.0774	-0.17	0.15	0.86
97	诺安优化	1.0296	1.0792	0.0009	0.0875	-0.14	-1.2	-1.6
98	大成债券A/B	1.0293	1.3293	0.0003	0.0292	0.1	0.14	1.98
99	中欧新趋势	1.0282	1.2282	0.0253	2.5227	-2.92	-2.46	-37.16
100	国泰金龙债券A	1.027	1.276	--	--	0.1	0.29	2.78
101	国泰金龙债券C	1.026	1.275	--	--	0.1	0.2	2.6
102	华夏蓝筹	1.026	3.103	0.016	1.5842	-2.29	-0.87	-27.7
103	易方达稳健收益B	1.025	1.0616	0.0005	0.0488	0.06	0.35	1.82
104	易方达稳健收益A	1.023	1.0596	0.0005	0.0489	0.06	0.33	1.65
105	东方策略成长	1.0209	1.0209	0.0247	2.4794	-2.42	1.22	2.09
106	友邦增利A	1.0208	1.0538	0.0011	0.1079	0.04	0.12	1.93
107	景顺优选股票	1.0196	2.9103	0.0255	2.5651	-1.96	-3.89	-36.39
108	友邦增利B	1.0193	1.0523	0.0011	0.108	0.04	0.09	1.93
109	银华优选	1.0189	3.5137	0.0144	1.4335	-2.7	-2.84	-35.44
110	国投瑞银债券	1.0176	1.0176	0.0009	0.0885	0.11	0.29	1.76
111	德盛优势	1.016	1.116	0.018	1.8036	-3.97	-4.24	-36.13
112	大成债券C	1.0152	1.3152	0.0003	0.0296	0.09	0.1	1.67
113	中信稳定双利	1.0119	1.2299	0.0007	0.0692	0.08	-0.04	-1.6
114	华夏希望债券A	1.011	1.011	--	--	--	0.2	1.1
115	中海稳健收益	1.011	1.011	0.001	0.099	0.1	0.1	1.1
116	汇添富强债	1.011	1.011	0.001	0.099	0.1	0.2	1.1
117	华夏希望债券C	1.01	1.01	--	--	--	0.2	1
118	万家债券	1.0092	1.4456	-0.0001	-0.0099	-0.06	0.17	-0.55
119	天弘永利债券B	1.0091	1.0091	0.0004	0.0397	0.06	0.27	0.91
120	工银添利A	1.0086	1.0086	0.0001	0.0099	0.04	0.22	0.86
121	银华保本	1.0083	1.1483	0.0006	0.0595	-0.23	0.03	-7.87
122	天弘永利债券A	1.0081	1.0081	0.0004	0.0397	0.05	0.24	0.81
123	广发强债	1.008	1.008	0.001	0.0993	0.1	0.2	0.8
124	工银添利B	1.0075	1.0075	0.0001	0.0099	0.03	0.18	0.75
125	海富通风格优势	1.007	1.763	0.031	3.1762	-3.12	-2.43	-37.11
126	易方达增强回报A	1.007	1.007	0.001	0.0994	0.1	--	0.7
127	华安收益A	1.0064	1.0064	0.0001	0.0099	0.1	0.25	0.64
128	国海深化价值	1.0058	1.0058	--	--	-0.33	--	0.58
129	华安收益B	1.0056	1.0056	0.0002	0.0199	0.1	0.23	0.56
130	易方达增强回报B	1.005	1.005	--	--	--	-0.1	0.5
131	华富收益增强A	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01	0.12	0.43	0.46
132	宝盈增强收益	1.0044	1.0044	0.0002	0.0199	0.16	0.2	0.44
133	华富收益增强B	1.0041	1.0041	--	--	0.12	0.4	0.41
134	博时产业成长	1.004	2.221	0.021	2.1363	-1.67	-1.86	-33.2
135	鹏华丰收债券	1.004	1.004	--	--	0.1	0.3	0.4
136	汇添富焦点	1.0035	1.1535	0.0135	1.3636	-1.91	-1.1	-37.13
137	益民债券	1.0025	1.0025	0.0016	0.1599	-0.01	0.24	0.25
138	宝盈资源优选	1.0021	1.09	0.0246	2.5166	-2.65	--	0.21
139	国泰金鹿保本	1.002	1.002	--	--	0.1	-32.48	-38.79
140	建信稳定增利	1.002	1.002	--	--	0.1	--	0.2
141	嘉实短债	1.0017	1.0685	0.0002	0.02	0.08	0.16	1.34
142	万家灵活配置	1.0017	1.0017	--	--	0.05	--	0.17
143	泰信优势增长	1.001	1.001	--	--	--	--	0.1
144	招商大盘蓝筹	1.001	1.001	--	--	--	--	0.1
145	汇添富蓝筹稳健	1	1	--	--	--	--	--
146	长盛创新先锋	0.9996	0.9996	0.0045	0.4522	-0.01	-0.01	-0.04
147	银河竞争优势	0.999	0.999	0.0133	1.3493	-0.25	0.94	-0.1
148	申万巴黎竞争优势	0.9989	0.9989	0.0021	0.2107	-0.12	--	-0.11
149	长信双利	0.998	0.998	0.003	0.3015	-0.2	--	-0.2
150	信诚盛世蓝筹	0.997	0.997	0.001	0.1004	-0.3	0.1	-0.3
151	易方达中小盘	0.9961	0.9961	0.0055	0.5552	-0.7	--	-0.39
152	嘉实研究精选	0.996	0.996	0.007	0.7078	0.5	--	-0.4
153	国投灵活配置	0.996	0.996	--	--	-0.5	--	-0.4
154	景顺新兴成长	0.985	2.335	0.014	1.4418	-2.18	-3.43	-31.93
155	泰信优质生活	0.9773	1.4773	0.0177	1.8445	-2.03	-0.29	-39.8
156	申万盛利配置	0.9764	1.7124	0.0021	0.2155	-0.34	0.1	-8.47
157	兴业趋势基金	0.9763	4.5185	0.015	1.5604	-2.11	-2.71	-27.53
158	海富通精选二号	0.976	0.976	0.012	1.2448	-2.89	-3.56	-30.09
159	博时特许价值	0.972	0.972	--	--	--	-0.31	-2.8
160	汇丰晋信策略	0.9679	0.9679	0.0125	1.3084	-1.61	-2	-34.81
161	宝石动力保本	0.9671	0.9671	0.0004	0.0414	0.09	0.12	-9.07
162	富国天成红利	0.9657	0.9657	0.0128	1.3433	-1.68	1.08	-3.43
163	上投双核平衡	0.9628	0.9628	0.007	0.7324	-1.03	-1.16	-3.72
164	华安成长	0.9579	2.2728	0.0225	2.4054	-3.47	-3.96	-39.59
165	上投内需动力	0.9572	1.0572	0.0192	2.0469	-0.77	-1.07	-31.47
166	景顺鼎益LOF	0.956	3.056	0.016	1.7021	-2.35	-4.4	-34.55
167	银华优势	0.9553	2.5753	0.0131	1.3904	-1.72	-2.01	-31.6
168	嘉实策略	0.951	1.141	0.013	1.3859	-2.86	-2.16	-37.35
169	国海收益	0.9508	1.9479	0.0126	1.343	-1.97	-0.54	-26.61
170	大成沪深300	0.9496	2.2696	0.0308	3.3522	-4.36	-5.54	-45.84
171	信达澳银增长	0.9463	1.1463	0.0271	2.9482	-3.99	-4.76	-40.92
172	中银策略	0.9424	0.9424	0.0129	1.3878	-1.56	-1.26	-5.76
173	友邦成长	0.9413	0.9413	0.0094	1.0087	-0.97	-0.17	-27.3
174	嘉实稳健	0.941	2.669	0.01	1.0741	-4.56	-5.33	-32.11
175	融通领先成长	0.927	2.464	0.016	1.7563	-3.13	0.76	-37.14
176	华商领先企业	0.9249	1.0299	0.0158	1.738	-4.16	-2.68	-34.4
177	华夏回报二号	0.924	2.212	0.01	1.0941	-1.28	-0.86	-23.08
178	嘉实主题	0.923	2.431	0.012	1.3172	-3.35	-0.65	-34.84
179	长盛动态精选	0.9183	2.6183	0.0083	0.9121	-3.69	-4.26	-43.66
180	建信恒久价值	0.9084	2.1526	0.0238	2.6905	-2.72	-0.43	-33.64
181	国投瑞福优先	0.906	0.961	0.013	1.4558	-2.58	-3	-10.71
182	融通巨潮	0.905	2.419	0.032	3.6655	-3.52	-5.93	-45.43
183	国泰金鼎价值	0.9	1.545	0.022	2.5057	-3.12	-2.07	-37.33
184	鹏华优质治理	0.898	0.898	0.02	2.2779	-2.5	-1.32	-38.03
185	兴业社会责任	0.897	0.897	0.008	0.8999	-1.43	-1.75	-10.3
186	诺德价值	0.8965	0.8965	0.0225	2.5744	-2.55	-2.72	-37.98
187	富国天源	0.8948	2.1554	0.0099	1.1188	-2.19	-2.35	-29.48
188	东吴行业轮动	0.8828	0.8828	0.0159	1.8341	-1.94	-1.5	-11.72
189	诺安股票	0.873	2.7565	0.0218	2.5611	-2.09	-3.62	-38.42
190	长盛中证100	0.8719	1.4419	0.0293	3.4773	-4.03	-6.42	-44.09
191	长信增利	0.8692	2.1082	0.0072	0.8353	-2.97	-2.27	-34.44
192	国泰金鹏蓝筹	0.858	1.743	0.024	2.8777	-3.92	-2.17	-36.02
193	建信优选成长	0.8556	2.3056	0.0171	2.0394	-3.53	-5.07	-37.93
194	国投瑞银核心	0.8547	2.2947	0.0172	2.0537	-3.93	-4.8	-35.26
195	德盛安心	0.852	1.838	0.003	0.3534	-0.7	-1.62	-18.43
196	银华88	0.8488	2.6488	0.0141	1.6892	-2.32	-3.62	-37.55
197	大成积极成长	0.845	1.897	0.016	1.93	-2.76	-3.43	-39.16
198	申万盛利精选	0.8426	2.4146	0.0083	0.9948	-2.28	-2.09	-29.08
199	光大量化核心	0.841	2.7847	0.0269	3.3043	-4.01	-6.96	-43.92
200	工银红利	0.8371	0.8771	0.0185	2.26	-3.4	-1.76	-28.81
201	上投双息平衡	0.8349	2.2641	0.0136	1.6559	-2.36	-1.9	-30.09
202	华安宝利配置	0.833	3.113	0.014	1.7094	-1.3	-1.54	-24.99
203	华宝行业精选	0.8318	0.8318	0.0246	3.0476	-3.53	-5.84	-36.9
204	长盛同智优势	0.8254	2.1666	0.0179	2.2167	-1.96	-3.77	-38.06
205	国泰金牛创新	0.824	0.874	0.022	2.7431	-3.4	-0.96	-36.95
206	景顺精选蓝筹	0.822	0.822	0.021	2.6217	-2.26	-6.27	-35.78
207	大成精选增值	0.8211	2.7216	0.0185	2.305	-2.94	-3.98	-38.92
208	易方达50指数	0.8142	2.6642	0.0274	3.4825	-3.5	-9.2	-44.43
209	德盛精选	0.81	2.551	0.021	2.6616	-5.92	-2.88	-38.45
210	浦银安盛价值	0.81	0.81	0.018	2.2727	-3.34	-1.58	-19
211	摩根士丹利基础	0.8087	2.3537	0.0039	0.4846	-6.52	-4.05	-35.31
212	华富竞争力	0.8073	2.2194	0.0205	2.6055	-2.22	0.65	-34.77
213	中银增长	0.8051	2.4773	0.0178	2.2609	-3.51	-2.31	-31.22
214	银华富裕	0.8006	1.7356	0.0102	1.2905	-2.09	-2.26	-36.15
215	工银平衡	0.7967	1.8728	0.0117	1.4904	-3.38	-0.99	-30.28
216	长盛成长价值	0.795	2.639	0.02	2.5806	-1.24	-0.13	-32.11
217	富国天益	0.7946	3.8059	0.0101	1.2874	-2.18	-1.69	-30.23
218	华安中国A股	0.788	2.9561	0.025	3.2765	-3.31	-3.31	-42.78
219	建信优势动力	0.788	0.788	0.018	2.3377	-3.08	-1.87	-21.2
220	益民创新优势	0.7868	0.8068	0.0205	2.6752	-3.08	-1.6	-38.23
221	信诚四季红	0.7858	1.9468	0.0136	1.7612	-2.9	-1.86	-29.26
222	融通行业景气	0.78	2.72	0.019	2.4967	-3.47	-4.76	-42.69
223	长城品牌优选	0.7744	0.7744	0.0157	2.0693	-3.48	-5.56	-34.62
224	博时裕富	0.774	2.754	0.024	3.2	-4.21	-5.15	-45.07
225	工银价值	0.7721	3.2031	0.0188	2.4957	-2.39	-1.97	-29.57
226	申万新动力	0.7647	2.6053	0.0178	2.3832	-4.05	-5.99	-38.34
227	招商安泰股票	0.763	3.377	0.012	1.5979	-1.51	-1.75	-28.72
228	大成创新成长	0.756	1.967	0.015	2.0243	-2.7	-4.42	-42.99
229	鹏华行业成长	0.7543	2.8845	0.017	2.3057	-0.96	-0.33	-31.1
230	建信优化配置	0.7509	1.3009	0.0194	2.6521	-4.12	-2.3	-36.21
231	华夏复兴	0.748	0.748	0.013	1.7687	-1.58	-0.8	-26.09
232	华宝动力组合	0.747	3.257	0.0193	2.6522	-2.99	-2.84	-32.84
233	天治品质优选	0.746	3.256	0.0098	1.3312	-1.54	-2.66	-33.31
234	中银收益	0.7403	1.9203	0.0112	1.5361	-2.69	-3.1	-31.28
235	德盛小盘	0.738	2.868	0.018	2.5	-3.91	-4.03	-33.93
236	华夏行业精选	0.737	3.474	0.016	2.2191	-1.86	-1.99	-27.1
237	东方精选	0.7364	2.5857	0.0195	2.72	-3.5	-2.54	-40.23
238	广发大盘	0.7301	0.7301	0.0134	1.8697	-4.56	-5.12	-39.8
239	嘉实300	0.73	2.598	0.024	3.3994	-4.33	-5.19	-44.99
240	博时新兴成长	0.73	2.739	0.013	1.8131	-3.18	-3.57	-34.65
241	银河稳健	0.7291	2.8078	0.0152