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7月17日国内股市收盘后开放式基金净值
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来源:蓝筹财经股票编辑组
时间:2008-07-17 19:26:15
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| 序号 |
基金简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
本年收益% |
| 1 |
华安上证180 |
6.181 |
6.226 |
-0.065 |
-1.0407 |
-7.99 |
-4.27 |
-47.91 |
| 2 |
华夏大盘精选 |
5.348 |
5.628 |
-0.029 |
-0.5393 |
-3.81 |
1.17 |
-25.73 |
| 3 |
上投阿尔法 |
4.4074 |
4.4474 |
0.017 |
0.3872 |
-3.17 |
0.04 |
-31.99 |
| 4 |
荷银行业精选 |
3.5023 |
3.6723 |
-0.0177 |
-0.5028 |
-3.66 |
-1.28 |
-35.73 |
| 5 |
嘉实增长 |
3.254 |
3.795 |
-0.014 |
-0.4284 |
-3.3 |
1.43 |
-27.39 |
| 6 |
易方达策略成长 |
3.238 |
3.978 |
-0.022 |
-0.6748 |
-5.21 |
-0.18 |
-37.72 |
| 7 |
易方达深100ETF |
2.904 |
3.024 |
-0.021 |
-0.7179 |
-8.91 |
-1.26 |
-46.34 |
| 8 |
景顺内需增长 |
2.747 |
3.617 |
0.005 |
0.1823 |
-4.62 |
-0.97 |
-40.26 |
| 9 |
嘉实服务 |
2.68 |
3 |
-0.009 |
-0.3347 |
-3.87 |
2.52 |
-34.86 |
| 10 |
兴业全球视野 |
2.5688 |
2.5688 |
-0.0125 |
-0.4843 |
-5.22 |
-2.49 |
-28.5 |
| 11 |
华宝收益增长 |
2.5135 |
2.5135 |
-0.0148 |
-0.5854 |
-7.28 |
-1.74 |
-35.76 |
| 12 |
华夏红利 |
2.323 |
3.156 |
-0.009 |
-0.3859 |
-3.97 |
-0.47 |
-25.74 |
| 13 |
汇添富优势 |
2.3097 |
3.8697 |
0.0022 |
0.0953 |
-3.42 |
0.27 |
-37.49 |
| 14 |
友邦红利ETF |
2.278 |
2.278 |
-0.032 |
-1.3853 |
-7.81 |
-8.07 |
-50.89 |
| 15 |
上投中国优势 |
2.2457 |
4.8657 |
-0.011 |
-0.4874 |
-6.62 |
0.22 |
-38.7 |
| 16 |
华安宏利 |
2.1519 |
2.5419 |
-0.0044 |
-0.2041 |
-3.58 |
0.97 |
-32.28 |
| 17 |
华夏上证50 |
2.149 |
2.616 |
-0.016 |
-0.739 |
-7.97 |
-7.21 |
-48.3 |
| 18 |
光大红利 |
2.1333 |
2.7913 |
-0.0094 |
-0.4387 |
-6.48 |
-2.27 |
-36.86 |
| 19 |
南方避险 |
2.0965 |
2.6405 |
0.003 |
0.1433 |
-0.84 |
-1.16 |
-21.72 |
| 20 |
上投成长先锋 |
2.0726 |
2.0726 |
-0.0052 |
-0.2503 |
-4.15 |
4.53 |
-37.03 |
| 21 |
交银成长 |
1.9429 |
2.1229 |
-0.0025 |
-0.1285 |
-4 |
-0.02 |
-30.6 |
| 22 |
华宝先进成长 |
1.8973 |
1.8973 |
-0.009 |
-0.4721 |
-8.09 |
-1.83 |
-33.7 |
| 23 |
华夏中小板 |
1.883 |
1.883 |
-0.006 |
-0.3176 |
-6.32 |
3.8 |
-36.73 |
| 24 |
华夏优势 |
1.798 |
1.918 |
-0.008 |
-0.443 |
-4.26 |
-0.5 |
-30.01 |
| 25 |
汇丰晋信2016 |
1.7869 |
1.8869 |
-0.002 |
-0.1118 |
-1.8 |
-0.52 |
-20.83 |
| 26 |
中信红利精选 |
1.7822 |
3.1822 |
-0.0097 |
-0.5413 |
-4.68 |
-0.17 |
-32.24 |
| 27 |
招商安泰平衡 |
1.749 |
2.364 |
-0.0017 |
-0.0971 |
-1.74 |
-0.45 |
-19.86 |
| 28 |
广发优选 |
1.7376 |
2.0676 |
-0.0065 |
-0.3727 |
-7.97 |
-4.73 |
-43.2 |
| 29 |
国海弹性 |
1.7287 |
2.4387 |
-0.0021 |
-0.1213 |
-3.99 |
0.71 |
-25.45 |
| 30 |
景顺内需贰号 |
1.687 |
1.867 |
0.003 |
0.1781 |
-4.31 |
-1.17 |
-39.48 |
| 31 |
易方达价值精选 |
1.6658 |
2.2958 |
-0.0117 |
-0.6975 |
-6.57 |
-2.47 |
-34.39 |
| 32 |
荷银合丰成长 |
1.6531 |
2.7331 |
-0.0084 |
-0.5056 |
-3.4 |
2.74 |
-24.98 |
| 33 |
博时主题 |
1.645 |
3.106 |
-0.009 |
-0.5441 |
-5.84 |
-3.86 |
-35.52 |
| 34 |
广发小盘 |
1.6355 |
2.9455 |
-0.0115 |
-0.6982 |
-8.05 |
-3.34 |
-42.24 |
| 35 |
南方绩优成长 |
1.6082 |
1.9082 |
-0.008 |
-0.495 |
-5.11 |
-2.03 |
-38.98 |
| 36 |
中信经典配置 |
1.5976 |
2.5976 |
-0.01 |
-0.622 |
-5.25 |
-0.51 |
-32.43 |
| 37 |
交银稳健 |
1.5848 |
2.4148 |
-0.0063 |
-0.396 |
-2.41 |
2.3 |
-25.79 |
| 38 |
德盛稳健 |
1.574 |
2.194 |
-0.006 |
-0.3797 |
-3.44 |
-0.94 |
-34.59 |
| 39 |
银河收益 |
1.5266 |
1.8266 |
-0.0028 |
-0.1831 |
-1.31 |
1.09 |
-9.77 |
| 40 |
银华优质 |
1.4728 |
2.6728 |
-0.0008 |
-0.0543 |
-4.81 |
-2.17 |
-36.27 |
| 41 |
华夏稳增 |
1.44 |
2.145 |
-0.005 |
-0.346 |
-4.7 |
-0.89 |
-35.83 |
| 42 |
鹏华中国50 |
1.404 |
2.934 |
0.001 |
0.0713 |
-5.33 |
-0.07 |
-37.12 |
| 43 |
南方高增 |
1.3886 |
2.6426 |
-0.007 |
-0.5016 |
-7.36 |
-2.4 |
-44.12 |
| 44 |
博时精选 |
1.384 |
2.774 |
-0.0036 |
-0.2594 |
-5 |
-0.42 |
-36.4 |
| 45 |
工银成长 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.011 |
-0.7925 |
-5.03 |
-0.39 |
-30.9 |
| 46 |
易方达平稳增长 |
1.367 |
2.597 |
-0.005 |
-0.3644 |
-4.07 |
-2.36 |
-28.85 |
| 47 |
荷银合丰周期 |
1.3653 |
2.8403 |
-0.0109 |
-0.792 |
-4.56 |
-3.63 |
-30.13 |
| 48 |
汇丰晋信龙腾 |
1.3469 |
1.8129 |
-0.0042 |
-0.3109 |
-6.5 |
-1.25 |
-40.55 |
| 49 |
华宝宝康配置 |
1.2994 |
2.8894 |
-0.0037 |
-0.2839 |
-6.45 |
-2.19 |
-30.67 |
| 50 |
长城久恒 |
1.299 |
2.409 |
0.009 |
0.6977 |
-2.11 |
-2.33 |
-23.54 |
| 51 |
摩根士丹利资源 |
1.2981 |
2.5331 |
-0.0075 |
-0.5744 |
-3.72 |
0.53 |
-39.47 |
| 52 |
融通动力先锋 |
1.296 |
1.696 |
-0.005 |
-0.3843 |
-5.61 |
-0.69 |
-44.19 |
| 53 |
荷银风险预算 |
1.2787 |
2.0287 |
-0.0005 |
-0.0391 |
-0.58 |
0.23 |
-13.21 |
| 54 |
中银中国 |
1.2643 |
2.6943 |
-0.0073 |
-0.5741 |
-3.69 |
-0.84 |
-32.06 |
| 55 |
长城久富 |
1.2606 |
3.1414 |
0.0049 |
0.3902 |
-3.29 |
2.16 |
-30.72 |
| 56 |
东吴动力 |
1.2379 |
1.7579 |
0.0066 |
0.536 |
-1.19 |
0.93 |
-22.46 |
| 57 |
荷银首选企业 |
1.2376 |
1.2876 |
-0.0056 |
-0.4505 |
-5.61 |
-2.44 |
-39.89 |
| 58 |
广发稳健 |
1.2303 |
2.8503 |
-0.0068 |
-0.5497 |
-7 |
-0.77 |
-37.27 |
| 59 |
华夏成长 |
1.223 |
2.904 |
-0.006 |
-0.4882 |
-4.53 |
1.07 |
-28.34 |
| 60 |
鹏华动力增长 |
1.221 |
1.321 |
-0.004 |
-0.3265 |
-6.51 |
1.83 |
-38.85 |
| 61 |
招商优质成长 |
1.2023 |
3.1126 |
-0.0017 |
-0.1412 |
-5.62 |
-0.26 |
-35.87 |
| 62 |
富国天利 |
1.1843 |
1.7093 |
0.0002 |
0.0169 |
-0.2 |
-0.63 |
-2.8 |
| 63 |
易方达策略二号 |
1.184 |
2.719 |
-0.009 |
-0.7544 |
-5.43 |
-0.59 |
-36.86 |
| 64 |
富国天惠 |
1.1645 |
2.6645 |
-0.0032 |
-0.274 |
-6.06 |
0.57 |
-34.3 |
| 65 |
嘉实债券 |
1.162 |
1.572 |
-- |
-- |
-0.51 |
0.09 |
-5.07 |
| 66 |
国海潜力 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0021 |
0.1813 |
-4.38 |
0.16 |
-34.39 |
| 67 |
华宝宝康债券 |
1.1439 |
1.5439 |
-- |
-- |
-0.4 |
-0.37 |
-0.93 |
| 68 |
招商安泰债券A |
1.1394 |
1.3759 |
0.0001 |
0.0088 |
0.1 |
0.02 |
1.34 |
| 69 |
融通债券 |
1.136 |
1.361 |
-- |
-- |
-0.09 |
-0.09 |
1.95 |
| 70 |
华夏回报 |
1.134 |
3.146 |
-0.002 |
-0.1761 |
-2.33 |
-0.35 |
-16.35 |
| 71 |
长盛债券基金 |
1.1332 |
1.8032 |
-0.0016 |
-0.141 |
-0.65 |
0.1 |
-6.68 |
| 72 |
招商安泰债券B |
1.129 |
1.3655 |
0.0001 |
0.0089 |
0.09 |
-0.01 |
1.08 |
| 73 |
鹏华普天债券A |
1.126 |
1.255 |
-- |
-- |
-- |
0.45 |
2.55 |
| 74 |
融通蓝筹成长 |
1.121 |
2.251 |
-0.003 |
-0.2669 |
-4.92 |
-2.18 |
-40.84 |
| 75 |
荷银合丰稳定 |
1.1182 |
2.6182 |
-0.001 |
-0.0893 |
-4.04 |
-1.11 |
-33.6 |
| 76 |
鹏华普天债券B |
1.105 |
1.234 |
-- |
-- |
-0.09 |
0.36 |
1.94 |
| 77 |
金鹰小盘 |
1.0972 |
1.7772 |
-0.0123 |
-1.1086 |
-6.6 |
-2.92 |
-28.19 |
| 78 |
融通深证100 |
1.097 |
2.267 |
-0.007 |
-0.6341 |
-8.28 |
-1.17 |
-43.89 |
| 79 |
工银强债A |
1.0967 |
1.1167 |
0.0002 |
0.0182 |
0.08 |
0.15 |
-1.22 |
| 80 |
招商安本增利 |
1.094 |
1.194 |
-0.0005 |
-0.0457 |
-0.39 |
-0.19 |
-5.22 |
| 81 |
工银强债B |
1.0913 |
1.1113 |
0.0002 |
0.0183 |
0.07 |
0.11 |
-1.44 |
| 82 |
华宝宝康消费品 |
1.0879 |
3.2496 |
-0.0042 |
-0.3846 |
-5.65 |
-2.08 |
-30.1 |
| 83 |
中邮核心优选 |
1.0836 |
2.3036 |
-0.0132 |
-1.2035 |
-8.96 |
-3.5 |
-46.29 |
| 84 |
华夏债券A/B |
1.082 |
1.392 |
-- |
-- |
0.09 |
0.09 |
0.99 |
| 85 |
南方积极配置 |
1.0796 |
2.4436 |
-0.0009 |
-0.0833 |
-4.94 |
-1.84 |
-34.98 |
| 86 |
博时稳定价值A |
1.077 |
1.115 |
-- |
-- |
0.09 |
0.09 |
0.84 |
| 87 |
国投瑞银融华 |
1.075 |
2.027 |
-0.0011 |
-0.1022 |
-0.91 |
0.5 |
-21.49 |
| 88 |
博时稳定价值B |
1.074 |
1.112 |
-- |
-- |
0.09 |
0.09 |
0.66 |
| 89 |
华夏债券C |
1.073 |
1.383 |
-- |
-- |
0.09 |
0.1 |
0.83 |
| 90 |
招商核心价值 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.004 |
-0.3731 |
-4.86 |
-0.66 |
-38.64 |
| 91 |
南方多利 |
1.0677 |
1.0958 |
-0.0008 |
-0.0749 |
-0.41 |
-0.12 |
-1.93 |
| 92 |
易方达积极成长 |
1.0672 |
3.581 |
-0.005 |
-0.4663 |
-4.67 |
-0.47 |
-32.93 |
| 93 |
兴业转债基金 |
1.0568 |
2.5228 |
-0.0006 |
-0.0567 |
-1.4 |
-0.09 |
-16.38 |
| 94 |
易方达价值成长 |
1.054 |
1.114 |
-0.0081 |
-0.7626 |
-6.05 |
-2.7 |
-34.49 |
| 95 |
广发聚富 |
1.0496 |
3.3596 |
-0.0067 |
-0.6343 |
-5.99 |
-2.38 |
-35.14 |
| 96 |
长城久泰 |
1.0483 |
3.9083 |
-0.0079 |
-0.748 |
-7.75 |
-3.36 |
-46.3 |
| 97 |
南方稳健成长 |
1.048 |
2.843 |
-0.0031 |
-0.2949 |
-5.89 |
-1.05 |
-37.69 |
| 98 |
宝盈策略增长 |
1.0456 |
1.2456 |
0.0022 |
0.2108 |
-2.44 |
1.2 |
-36.32 |
| 99 |
南方宝元 |
1.044 |
2.264 |
0.0008 |
0.0767 |
-2.5 |
-1.7 |
-11.84 |
| 100 |
银河银信添利 |
1.0363 |
1.1253 |
0.0004 |
0.0386 |
-0.08 |
0.32 |
-4.72 |
| 101 |
银信添利B |
1.0359 |
1.1249 |
0.0004 |
0.0386 |
-0.12 |
0.28 |
12.6 |
| 102 |
泰信双息双利 |
1.0342 |
1.0585 |
-- |
-- |
-0.23 |
0.32 |
0.78 |
| 103 |
博时平衡配置 |
1.03 |
2.091 |
-0.001 |
-0.097 |
-2.28 |
-0.29 |
-18.58 |
| 104 |
大成债券A/B |
1.029 |
1.329 |
0.0001 |
0.0097 |
0.06 |
0.05 |
1.95 |
| 105 |
诺安优化 |
1.0287 |
1.0783 |
0.0002 |
0.0194 |
-0.21 |
-1 |
-1.69 |
| 106 |
国投瑞银创新 |
1.0286 |
1.9541 |
-0.0036 |
-0.3488 |
-5.87 |
-2.2 |
-36 |
| 107 |
国泰金龙债券A |
1.027 |
1.276 |
-- |
-- |
0.1 |
0.29 |
2.78 |
| 108 |
国泰金龙债券C |
1.026 |
1.275 |
-0.001 |
-0.0974 |
0.1 |
0.2 |
2.6 |
| 109 |
光大新增长 |
1.0252 |
2.3052 |
-0.0055 |
-0.5336 |
-6.75 |
0.72 |
-37.11 |
| 110 |
易方达稳健收益B |
1.0245 |
1.0611 |
-- |
-- |
0.01 |
0.3 |
1.77 |
| 111 |
易方达稳健收益A |
1.0225 |
1.0591 |
-- |
-- |
0.01 |
0.28 |
1.6 |
| 112 |
友邦增利A |
1.0197 |
1.0527 |
0.0002 |
0.0196 |
-0.07 |
0.06 |
1.82 |
| 113 |
友邦增利B |
1.0182 |
1.0512 |
0.0002 |
0.0196 |
-0.08 |
0.04 |
1.82 |
| 114 |
国投瑞银债券 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.0098 |
0.01 |
0.29 |
1.67 |
| 115 |
大成债券C |
1.0149 |
1.3149 |
-- |
-- |
0.05 |
-- |
1.64 |
| 116 |
中海能源策略 |
1.0139 |
1.0939 |
-0.009 |
-0.8799 |
-4.69 |
2.5 |
-36.75 |
| 117 |
中信稳定双利 |
1.0112 |
1.2292 |
0.0002 |
0.0198 |
-0.04 |
-0.06 |
-1.67 |
| 118 |
华夏希望债券A |
1.011 |
1.011 |
-- |
-- |
-- |
0.2 |
1.1 |
| 119 |
汇添富强债 |
1.01 |
1.01 |
-- |
-- |
-- |
0.1 |
1 |
| 120 |
中海稳健收益 |
1.01 |
1.01 |
-0.001 |
-0.0989 |
-- |
-- |
1 |
| 121 |
华夏蓝筹 |
1.01 |
3.066 |
-0.005 |
-0.4926 |
-4.36 |
0.6 |
-28.82 |
| 122 |
华夏希望债券C |
1.01 |
1.01 |
-- |
-- |
-- |
0.2 |
1 |
| 123 |
万家债券 |
1.0093 |
1.4457 |
-0.0009 |
-0.0891 |
-0.04 |
0.25 |
-0.54 |
| 124 |
天弘永利债券B |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.0198 |
-- |
0.26 |
0.87 |
| 125 |
工银添利A |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.0099 |
0.04 |
0.22 |
0.85 |
| 126 |
交银增利A |
1.0081 |
1.0081 |
0.0003 |
0.0298 |
0.05 |
0.12 |
0.81 |
| 127 |
天弘永利债券A |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.0199 |
-- |
0.22 |
0.77 |
| 128 |
银华保本 |
1.0077 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.0198 |
-0.34 |
0.05 |
-7.92 |
| 129 |
工银添利B |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.0099 |
0.03 |
0.19 |
0.74 |
| 130 |
广发强债 |
1.007 |
1.007 |
-- |
-- |
-- |
0.2 |
0.7 |
| 131 |
交银增利C |
1.0068 |
1.0068 |
0.0002 |
0.0199 |
0.03 |
0.08 |
0.68 |
| 132 |
华安收益A |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.0099 |
0.08 |
0.24 |
0.63 |
| 133 |
易方达增强回报A |
1.006 |
1.006 |
-- |
-- |
-0.1 |
-0.1 |
0.6 |
| 134 |
华安收益B |
1.0054 |
1.0054 |
0.0001 |
0.0099 |
0.07 |
0.2 |
0.54 |
| 135 |
易方达增强回报B |
1.005 |
1.005 |
-- |
-- |
-- |
-0.1 |
0.5 |
| 136 |
华富收益增强A |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01 |
0.14 |
0.44 |
0.47 |
| 137 |
银华优选 |
1.0045 |
3.4671 |
-0.0005 |
-0.0498 |
-4.77 |
-1.8 |
-36.35 |
| 138 |
宝盈增强收益 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01 |
0.16 |
0.2 |
0.42 |
| 139 |
华富收益增强B |
1.0041 |
1.0041 |
-- |
-- |
0.13 |
0.4 |
0.41 |
| 140 |
鹏华丰收债券 |
1.004 |
1.004 |
-- |
-- |
0.1 |
0.3 |
0.4 |
| 141 |
中欧新趋势 |
1.0029 |
1.2029 |
-0.0025 |
-0.2487 |
-5.87 |
-1.33 |
-38.7 |
| 142 |
建信稳定增利 |
1.002 |
1.002 |
-- |
-- |
0.2 |
-- |
0.2 |
| 143 |
万家灵活配置 |
1.0017 |
1.0017 |
-- |
-- |
0.14 |
-- |
0.17 |
| 144 |
嘉实短债 |
1.0015 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01 |
0.08 |
0.15 |
1.32 |
| 145 |
泰信优势增长 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
0.1 |
-- |
0.1 |
| 146 |
招商大盘蓝筹 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
0.1 |
-- |
0.1 |
| 147 |
益民债券 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02 |
-0.18 |
0.08 |
0.09 |
| 148 |
德盛优势 |
0.998 |
1.098 |
-0.002 |
-0.2 |
-6.47 |
-2.92 |
-37.26 |
| 149 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0001 |
0.01 |
-- |
-- |
-0.32 |
| 150 |
东方策略成长 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0012 |
-0.1203 |
-5.7 |
0.64 |
-0.38 |
| 151 |
信诚盛世蓝筹 |
0.996 |
0.996 |
-- |
-- |
-0.5 |
-- |
-0.4 |
| 152 |
长盛创新先锋 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0006 |
-0.0603 |
-0.49 |
-0.46 |
-0.49 |
| 153 |
长信双利 |
0.995 |
0.995 |
-- |
-- |
-0.5 |
-- |
-0.5 |
| 154 |
景顺优选股票 |
0.9941 |
2.8848 |
-0.0002 |
-0.0201 |
-5.02 |
-3.26 |
-37.98 |
| 155 |
易方达中小盘 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0125 |
-1.2461 |
-0.96 |
-- |
-0.94 |
| 156 |
汇添富焦点 |
0.99 |
1.14 |
0.0011 |
0.1112 |
-3.57 |
0.6 |
-37.97 |
| 157 |
嘉实研究精选 |
0.989 |
0.989 |
0.003 |
0.3043 |
-0.5 |
-- |
-1.1 |
| 158 |
银河竞争优势 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0005 |
-0.0507 |
-2.05 |
-0.4 |
-1.43 |
| 159 |
博时产业成长 |
0.983 |
2.175 |
0.001 |
0.1018 |
-4.19 |
-1.4 |
-34.6 |
| 160 |
宝盈资源优选 |
0.9775 |
1.0633 |
-0.0026 |
-0.2653 |
-5.44 |
-- |
-2.25 |
| 161 |
海富通风格优势 |
0.976 |
1.732 |
-0.006 |
-0.611 |
-7.16 |
-1.71 |
-39.05 |
| 162 |
申万盛利配置 |
0.9743 |
1.7103 |
-0.0002 |
-0.0205 |
-0.58 |
0.48 |
-8.67 |
| 163 |
博时特许价值 |
0.972 |
0.972 |
-- |
-- |
-- |
0.31 |
-2.8 |
| 164 |
景顺新兴成长 |
0.971 |
2.321 |
-0.002 |
-0.2055 |
-3.96 |
-1.92 |
-32.9 |
| 165 |
宝石动力保本 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0002 |
0.0207 |
0.03 |
0.1 |
-9.11 |
| 166 |
海富通精选二号 |
0.964 |
0.964 |
-0.01 |
-1.0267 |
-4.46 |
-1.23 |
-30.95 |
| 167 |
兴业趋势基金 |
0.9613 |
4.4585 |
-0.0028 |
-0.2904 |
-3.99 |
-1.62 |
-28.64 |
| 168 |
泰信优质生活 |
0.9596 |
1.4596 |
-0.0017 |
-0.1768 |
-4.26 |
1.05 |
-40.89 |
| 169 |
上投双核平衡 |
0.9558 |
0.9558 |
-- |
-- |
-1.95 |
-1.88 |
-4.42 |
| 170 |
汇丰晋信策略 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0012 |
-0.1254 |
-3.2 |
-0.93 |
-35.65 |
| 171 |
富国天成红利 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0009 |
-0.0944 |
-3.29 |
-0.26 |
-4.71 |
| 172 |
银华优势 |
0.9422 |
2.5622 |
-0.0007 |
-0.0742 |
-3.55 |
-1.15 |
-32.54 |
| 173 |
景顺鼎益LOF |
0.94 |
3.04 |
0.001 |
0.1065 |
-4.67 |
-3.19 |
-35.64 |
| 174 |
国海收益 |
0.9382 |
1.9262 |
-0.0038 |
-0.4034 |
-3.68 |
1.01 |
-27.58 |
| 175 |
嘉实策略 |
0.938 |
1.128 |
-0.004 |
-0.4246 |
-4.48 |
-- |
-38.21 |
| 176 |
上投内需动力 |
0.938 |
1.038 |
0.0038 |
0.4068 |
-3.32 |
0.24 |
-32.84 |
| 177 |
华安成长 |
0.9354 |
2.2503 |
-0.003 |
-0.3197 |
-6.15 |
-2.69 |
-41.01 |
| 178 |
友邦成长 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0015 |
0.1612 |
-2.18 |
0.53 |
-28.02 |
| 179 |
嘉实稳健 |
0.931 |
2.648 |
-0.01 |
-1.0627 |
-6.24 |
-2.92 |
-32.83 |
| 180 |
中银策略 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0028 |
-0.3003 |
-3.08 |
-1.4 |
-7.05 |
| 181 |
信达澳银增长 |
0.9192 |
1.1192 |
-0.0013 |
-0.1412 |
-8.11 |
-4.44 |
-42.61 |
| 182 |
大成沪深300 |
0.9188 |
2.2388 |
-0.0085 |
-0.9166 |
-8.02 |
-4.13 |
-47.6 |
| 183 |
交银精选 |
0.9162 |
2.912 |
-0.0054 |
-0.5859 |
-3.66 |
0.03 |
-32.07 |
| 184 |
华夏回报二号 |
0.914 |
2.202 |
-0.003 |
-0.3272 |
-2.77 |
-0.44 |
-23.91 |
| 185 |
嘉实主题 |
0.911 |
2.419 |
-0.006 |
-0.6543 |
-4.91 |
2.47 |
-35.69 |
| 186 |
融通领先成长 |
0.911 |
2.423 |
-0.003 |
-0.3282 |
-5.1 |
2.36 |
-38.22 |
| 187 |
长盛动态精选 |
0.91 |
2.61 |
-- |
-- |
-4.92 |
-1.22 |
-44.16 |
| 188 |
南方稳健贰号 |
0.9098 |
1.9336 |
-0.0013 |
-0.1427 |
-5.28 |
-0.31 |
-37.51 |
| 189 |
华商领先企业 |
0.9091 |
1.0141 |
-0.0075 |
-0.8182 |
-6.25 |
-0.81 |
-35.52 |
| 190 |
国投瑞福优先 |
0.893 |
0.948 |
-0.004 |
-0.4459 |
-4.39 |
-1.76 |
-11.99 |
| 191 |
兴业社会责任 |
0.889 |
0.889 |
-0.003 |
-0.3363 |
-2.63 |
-1.33 |
-11.1 |
| 192 |
富国天源 |
0.8849 |
2.1455 |
-0.0022 |
-0.248 |
-3.61 |
-0.34 |
-30.26 |
| 193 |
建信恒久价值 |
0.8846 |
2.1288 |
-0.0019 |
-0.2143 |
-6.23 |
0.39 |
-35.37 |
| 194 |
鹏华优质治理 |
0.878 |
0.878 |
-0.001 |
-0.1138 |
-5.59 |
-0.23 |
-39.41 |
| 195 |
国泰金鼎价值 |
0.878 |
1.523 |
-0.005 |
-0.5663 |
-5.89 |
-1.24 |
-38.86 |
| 196 |
诺德价值 |
0.874 |
0.874 |
-0.0042 |
-0.4783 |
-5.64 |
-1.6 |
-39.54 |
| 197 |
融通巨潮 |
0.873 |
2.387 |
-0.005 |
-0.5695 |
-7.72 |
-5.11 |
-47.36 |
| 198 |
南方成份精选 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0001 |
0.0115 |
-4.91 |
-4.33 |
-39.43 |
| 199 |
东吴行业轮动 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0031 |
-0.3563 |
-3.76 |
-1.04 |
-13.31 |
| 200 |
南方盛元红利 |
0.862 |
0.862 |
-0.003 |
-0.3468 |
-3.79 |
-3.69 |
-13.8 |
| 201 |
长信增利 |
0.862 |
2.101 |
-0.0034 |
-0.3929 |
-3.87 |
1.53 |
-34.99 |
| 202 |
诺安股票 |
0.8512 |
2.7347 |
-- |
-- |
-5.21 |
-2.89 |
-39.95 |
| 203 |
德盛安心 |
0.849 |
1.833 |
0.001 |
0.1179 |
-1.39 |
-1.05 |
-18.72 |
| 204 |
长盛中证100 |
0.8426 |
1.4126 |
-0.0061 |
-0.7187 |
-8 |
-5.42 |
-45.97 |
| 205 |
建信优选成长 |
0.8385 |
2.2885 |
-0.0077 |
-0.91 |
-5.92 |
-3.22 |
-39.17 |
| 206 |
国投瑞银核心 |
0.8375 |
2.2775 |
-0.0063 |
-0.7466 |
-6.27 |
-3.22 |
-36.56 |
| 207 |
银华88 |
0.8347 |
2.6347 |
-0.001 |
-0.1197 |
-4.53 |
-2.83 |
-38.59 |
| 208 |
申万盛利精选 |
0.8343 |
2.4063 |
-0.0034 |
-0.4059 |
-3.46 |
-- |
-29.78 |
| 209 |
国泰金鹏蓝筹 |
0.834 |
1.719 |
-0.005 |
-0.5959 |
-7.13 |
-1.3 |
-37.81 |
| 210 |
大成积极成长 |
0.829 |
1.881 |
-0.001 |
-0.1205 |
-5.69 |
-1.78 |
-40.31 |
| 211 |
天治创新先锋 |
0.8283 |
0.8283 |
-- |
-- |
-1.3 |
-3.18 |
-17.17 |
| 212 |
上投双息平衡 |
0.8213 |
2.2505 |
-0.0044 |
-0.5329 |
-4.56 |
-0.76 |
-31.23 |
| 213 |
华安宝利配置 |
0.819 |
3.099 |
-0.002 |
-0.2436 |
-3.31 |
-0.36 |
-26.25 |
| 214 |
工银红利 |
0.8186 |
0.8586 |
-- |
-- |
0.23 |
-3.93 |
-30.39 |
| 215 |
光大量化核心 |
0.8141 |
2.7578 |
-0.0051 |
-0.6226 |
-7.64 |
-5.39 |
-45.71 |
| 216 |
长盛同智优势 |
0.8075 |
2.1487 |
-0.0043 |
-0.5297 |
-4.37 |
-2.76 |
-39.4 |
| 217 |
华宝行业精选 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.005 |
-0.6156 |
-7 |
-4.77 |
-38.76 |
| 218 |
摩根士丹利基础 |
0.8048 |
2.3498 |
-0.0207 |
-2.5076 |
-6.42 |
1.33 |
-35.62 |
| 219 |
大成精选增值 |
0.8026 |
2.7031 |
-0.002 |
-0.2486 |
-5.83 |
-2.31 |
-40.29 |
| 220 |
国泰金牛创新 |
0.802 |
0.852 |
-0.005 |
-0.6196 |
-6.53 |
0.12 |
-38.64 |
| 221 |
景顺精选蓝筹 |
0.801 |
0.801 |
-0.002 |
-0.2491 |
-5.65 |
-5.88 |
-37.42 |
| 222 |
浦银安盛价值 |
0.792 |
0.792 |
-0.006 |
-0.7519 |
-6.05 |
0.38 |
-20.8 |
| 223 |
银华富裕 |
0.7904 |
1.7254 |
0.0003 |
0.038 |
-3.65 |
-0.84 |
-36.96 |
| 224 |
德盛精选 |
0.789 |
2.519 |
-0.012 |
-1.4981 |
-9.52 |
-2.35 |
-40.05 |
| 225 |
中银增长 |
0.7873 |
2.432 |
-0.0078 |
-0.981 |
-6.02 |
-0.98 |
-32.74 |
| 226 |
易方达50指数 |
0.7868 |
2.6368 |
-0.0065 |
-0.8194 |
-7.54 |
-8.53 |
-46.3 |
| 227 |
华富竞争力 |
0.7868 |
2.1819 |
-0.001 |
-0.1269 |
-5.55 |
1.67 |
-36.43 |
| 228 |
工银平衡 |
0.785 |
1.8519 |
-0.0059 |
-0.746 |
-5.03 |
1.28 |
-31.3 |
| 229 |
富国天益 |
0.7845 |
3.7958 |
0.0011 |
0.1404 |
-4.02 |
-0.18 |
-31.12 |
| 230 |
长盛成长价值 |
0.775 |
2.619 |
-0.002 |
-0.2574 |
-4.2 |
0.78 |
-33.82 |
| 231 |
信诚四季红 |
0.7722 |
1.9332 |
-0.0065 |
-0.8347 |
-4.51 |
-0.03 |
-30.48 |
| 232 |
建信优势动力 |
0.77 |
0.77 |
-0.005 |
-0.6452 |
-5.64 |
0.79 |
-23 |
| 233 |
益民创新优势 |
0.7663 |
0.7863 |
-0.0051 |
-0.6611 |
-6.18 |
-0.2 |
-39.84 |
| 234 |
华安中国A股 |
0.763 |
2.874 |
-0.006 |
-0.7802 |
-6.95 |
-2.05 |
-44.6 |
| 235 |
融通行业景气 |
0.761 |
2.701 |
-0.003 |
-0.3927 |
-6.28 |
-3.3 |
-44.09 |
| 236 |
长城品牌优选 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0038 |
-0.4984 |
-5.94 |
-4.9 |
-35.95 |
| 237 |
工银价值 |
0.7533 |
3.1349 |
-0.0016 |
-0.2119 |
-5.44 |
-1.59 |
-31.29 |
| 238 |
招商安泰股票 |
0.751 |
3.365 |
-0.0016 |
-0.2126 |
-3.52 |
-0.7 |
-29.84 |
| 239 |
博时裕富 |
0.75 |
2.73 |
-0.007 |
-0.9247 |
-7.75 |
-3.6 |
-46.77 |
| 240 |
申万新动力 |
0.7469 |
2.5729 |
-0.0056 |
-0.7442 |
-6.97 |
-4.37 |
-39.78 |
|