开放式基金每日净值（07.14）

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%	本年收益%
1	华安上证180	6.737	6.782	0.056	0.8382	2.98	0.42	-43.23
2	华夏大盘精选	5.587	5.867	0.059	1.0673	1.86	1.43	-22.41
3	上投阿尔法	4.5733	4.6133	0.0388	0.8557	1.59	0.97	-29.43
4	荷银行业精选	3.6513	3.8213	0.0176	0.4844	1.12	0.01	-33
5	易方达策略成长	3.424	4.164	0.024	0.7059	2.03	2.77	-34.14
6	嘉实增长	3.377	3.918	0.02	0.5958	1.78	1.87	-24.65
7	易方达深100ETF	3.166	3.286	0.016	0.5079	2.36	1.77	-41.5
8	景顺内需增长	2.89	3.76	0.028	0.9783	1.83	1.16	-37.15
9	嘉实服务	2.785	3.105	0.011	0.3965	3	2.77	-32.31
10	兴业全球视野	2.7152	2.7152	0.0181	0.6711	2.36	0.85	-24.42
11	华宝收益增长	2.7012	2.7012	0.0145	0.5397	3.29	1.45	-30.96
12	友邦红利ETF	2.482	2.482	0.032	1.3061	3.16	-3.5	-46.5
13	华夏红利	2.43	3.263	0.019	0.7881	1.55	1.67	-22.31
14	上投中国优势	2.4088	5.0288	0.0227	0.9513	2.77	3.24	-34.24
15	汇添富优势	2.3878	3.9478	0.0084	0.353	1.96	1.05	-35.38
16	华夏上证50	2.335	2.836	0.014	0.6032	3.23	-1.35	-43.83
17	光大红利	2.2683	2.9263	0.0097	0.4295	2.6	0.64	-32.86
18	华安宏利	2.2351	2.6251	0.0102	0.4584	1.95	2.12	-29.67
19	上投成长先锋	2.1833	2.1833	0.0186	0.8592	3.08	5.39	-33.66
20	南方避险	2.1193	2.6633	0.0067	0.3171	0.65	-0.54	-20.87
21	华宝先进成长	2.0622	2.0622	0.0207	1.014	3.4	2.7	-27.94
22	交银成长	2.0274	2.2074	0.0085	0.421	1.5	1.81	-27.59
23	华夏中小板	2.002	2.002	0.023	1.1622	2.88	5.87	-32.73
24	中信红利精选	1.8848	3.2848	0.0228	1.2245	2.45	0.8	-28.34
25	华夏优势	1.88	2	0.011	0.5886	1.35	1.73	-26.82
26	广发优选	1.8707	2.2007	0.0033	0.1767	3.15	-0.5	-38.85
27	汇丰晋信2016	1.8165	1.9165	0.0026	0.1433	0.29	-0.02	-19.51
28	国海弹性	1.7901	2.5001	-0.0016	-0.0893	1.05	0.92	-22.8
29	招商安泰平衡	1.7874	2.4024	0.0103	0.5796	0.75	0.73	-18.1
30	易方达价值精选	1.7782	2.4082	0.0071	0.4009	2.65	1.7	-29.96
31	广发小盘	1.7744	3.0844	0.0177	1.0076	2.85	-0.37	-37.34
32	景顺内需贰号	1.767	1.947	0.015	0.8562	1.55	0.51	-36.61
33	博时主题	1.747	3.208	0.01	0.5757	2.16	0.63	-31.52
34	荷银合丰成长	1.7159	2.7959	0.0068	0.3979	0.36	3.36	-22.13
35	南方绩优成长	1.6914	1.9914	0.0043	0.2549	1.09	0.03	-35.83
36	中信经典配置	1.688	2.688	0.0084	0.5001	1.47	1.28	-28.61
37	东吴动力	1.6858	1.7858	0.0078	0.4648	0.18	-0.11	-21.26
38	德盛稳健	1.635	2.255	0.012	0.7394	0.93	-0.06	-32.05
39	交银稳健	1.6281	2.4581	0.0029	0.1784	1.09	1.47	-23.76
40	银河收益	1.5431	1.8431	0.0021	0.1363	0.5	1.63	-8.79
41	银华优质	1.5427	2.7427	0.0058	0.3774	1.56	0.51	-33.24
42	华夏稳增	1.51	2.215	0.009	0.5996	1.89	1.34	-32.71
43	南方高增	1.5038	2.7578	0.0149	1.0007	3.73	1.9	-39.48
44	鹏华中国50	1.477	3.007	0.006	0.4079	3	1.44	-33.86
45	博时精选	1.4563	2.8463	0.0086	0.594	2.14	2.02	-33.08
46	工银成长	1.4544	1.4544	0.0069	0.4767	2.84	1.81	-27.02
47	汇丰晋信龙腾	1.4381	1.9041	0.0083	0.5805	2.47	1.8	-36.52
48	荷银合丰周期	1.4307	2.9057	0.004	0.2804	1.35	-2.16	-26.78
49	易方达平稳增长	1.424	2.654	0.007	0.494	1.57	0.28	-25.89
50	华宝宝康配置	1.3874	2.9774	0.0109	0.7919	2.59	1.51	-25.97
51	融通动力先锋	1.376	1.776	0.011	0.8059	2.61	1.55	-40.74
52	摩根士丹利资源	1.3556	2.5906	0.0151	1.1264	1.26	0.77	-36.79
53	长城久恒	1.332	2.442	0.002	0.1504	1.06	-0.89	-21.6
54	广发稳健	1.3136	2.9336	0.0018	0.1372	2.67	2.47	-33.03
55	荷银首选企业	1.3111	1.3611	0.0082	0.6294	1.7	-0.21	-36.32
56	鹏华动力增长	1.307	1.407	0.015	1.161	2.43	3.32	-34.54
57	长城久富	1.307	3.1878	0.0067	0.5153	1.63	2.88	-28.17
58	荷银风险预算	1.2889	2.0389	0.0035	0.2723	0.36	-0.01	-12.52
59	华夏成长	1.283	2.964	0.008	0.6275	2.89	3.38	-24.83
60	招商优质成长	1.2705	3.1808	0.009	0.7134	2.16	2.3	-32.24
61	易方达策略二号	1.253	2.788	0.008	0.6426	1.79	2.54	-33.18
62	富国天惠	1.2355	2.7355	0.0051	0.4145	2.17	3.86	-30.29
63	国海潜力	1.2116	1.2116	0.0057	0.4727	1.61	1.3	-31.48
64	中邮核心优选	1.1897	2.4097	0.0134	1.1392	1.49	0.91	-41.03
65	融通深证100	1.188	2.358	0.005	0.4227	2.06	1.45	-39.23
66	富国天利	1.1873	1.7123	0.0008	0.0674	0.36	-0.39	-2.56
67	金鹰小盘	1.1837	1.8637	0.0181	1.5528	0.84	-0.06	-22.53
68	融通蓝筹成长	1.178	2.308	0.005	0.4263	1.64	0.26	-37.84
69	嘉实债券	1.168	1.578	0.001	0.0857	0.26	0.43	-4.58
70	华夏回报	1.162	3.174	0.005	0.4322	1.31	0.87	-14.28
71	荷银合丰稳定	1.1605	2.6605	0.0041	0.3545	1.21	-0.07	-31.09
72	华宝宝康消费品	1.1534	3.4125	0.0061	0.5317	1.63	1	-25.89
73	海富通风格优势	1.153	1.809	0.011	0.9632	2.31	1.77	-34.46
74	华宝宝康债券	1.1494	1.5494	0.0008	0.0697	0.38	0.11	-0.46
75	长盛债券基金	1.1429	1.8129	0.0027	0.2368	0.37	0.64	-5.88
76	招商安泰债券A	1.1385	1.375	0.0004	0.0351	0.11	--	1.26
77	融通债券	1.137	1.362	0.001	0.088	0.09	-0.09	2.04
78	长城久泰	1.1366	3.9966	0.008	0.7088	2.81	0.73	-41.77
79	南方积极配置	1.1334	2.4974	0.0041	0.3631	1.36	1.21	-31.74
80	招商安泰债券B	1.1281	1.3646	0.0003	0.0266	0.1	-0.04	1
81	鹏华普天债券A	1.127	1.256	0.001	0.0888	0.09	0.45	2.64
82	招商核心价值	1.1248	1.1248	0.0105	0.9423	1.78	1.5	-35.39
83	易方达价值成长	1.1209	1.1809	0.0054	0.4841	2.57	-0.03	-30.33
84	易方达积极成长	1.12	3.7141	0.0048	0.4304	1.94	1.81	-29.61
85	广发聚富	1.1121	3.4221	0.0038	0.3429	2.36	0.11	-31.28
86	南方稳健成长	1.1071	2.9021	0.0079	0.7187	0.71	0.64	-34.18
87	鹏华普天债券B	1.106	1.235	0.001	0.0905	0.09	0.36	2.03
88	光大新增长	1.0997	2.3797	0.0081	0.742	2.35	2.98	-32.54
89	招商安本增利	1.0979	1.1979	0.0004	0.0364	0.15	0.19	-4.88
90	工银强债A	1.0965	1.1165	0.0005	0.0456	0.16	0.17	-1.24
91	工银强债B	1.0911	1.1111	0.0004	0.0367	0.15	0.14	-1.46
92	国投瑞银创新	1.0883	2.0533	0.0018	0.1657	2.77	0.65	-32.28
93	国投瑞银融华	1.0856	2.0376	0.0017	0.1568	0.39	0.12	-20.71
94	华夏债券A/B	1.082	1.392	0.001	0.0925	0.19	0.09	0.99
95	宝盈策略增长	1.0814	1.2814	0.011	1.0277	1.87	1.1	-34.14
96	博时稳定价值A	1.076	1.114	--	--	0.09	0.09	0.75
97	南方宝元	1.0742	2.2942	0.0052	0.4864	1.97	0.43	-9.29
98	华夏债券C	1.073	1.383	0.001	0.0933	0.19	0.1	0.83
99	博时稳定价值B	1.073	1.111	--	--	--	--	0.56
100	南方多利	1.0716	1.0997	0.0009	0.0841	-0.1	0.23	-1.57
101	中海能源策略	1.0705	1.1505	0.0067	0.6298	1.95	2.16	-33.21
102	兴业转债基金	1.0692	2.5352	-0.0004	-0.0374	0.08	0.33	-15.4
103	德盛优势	1.062	1.162	0.004	0.3781	2.61	1.14	-33.24
104	中欧新趋势	1.0619	1.2619	0.0028	0.2644	1.78	1.57	-35.1
105	东方策略成长	1.0571	1.0571	0.0109	1.0419	2.25	5.72	5.71
106	华夏蓝筹	1.057	3.176	0.007	0.6667	2.32	2.32	-25.51
107	博时平衡配置	1.053	2.114	0.002	0.1903	0.29	1.25	-16.76
108	银华优选	1.0515	3.6191	0.0043	0.4106	1.58	0.95	-33.37
109	景顺优选股票	1.0504	2.9411	0.0104	1	2.96	0.16	-34.46
110	宝盈资源优选	1.0472	1.0472	0.0178	1.7292	2.82	--	4.72
111	泰信双息双利	1.0379	1.0622	0.0011	0.1061	0.24	0.57	1.14
112	银河银信添利	1.0377	1.1267	0.0008	0.0772	0.14	0.44	-1.18
113	银信添利B	1.0377	1.1267	0.0008	0.0772	0.14	0.44	6.88
114	诺安优化	1.0318	1.0814	0.0008	0.0776	0.19	-0.86	-1.39
115	大成债券A/B	1.0284	1.3284	0.0001	0.0097	0.02	0.02	1.89
116	汇添富焦点	1.027	1.177	0.004	0.391	2.08	1.48	-35.66
117	国泰金龙债券C	1.026	1.275	0.001	0.0976	0.2	0.2	2.6
118	国泰金龙债券A	1.026	1.275	--	--	0.2	0.2	2.68
119	博时产业成长	1.025	2.267	0.004	0.3918	1.08	0.49	-31.8
120	易方达稳健收益B	1.025	1.0616	0.0006	0.0586	0.25	0.4	1.82
121	易方达稳健收益A	1.023	1.0596	0.0006	0.0587	0.24	0.37	1.65
122	友邦增利A	1.0211	1.0541	0.0007	0.0686	0.2	0.21	1.96
123	友邦增利B	1.0196	1.0526	0.0007	0.0687	0.2	0.18	1.96
124	国投瑞银债券	1.0171	1.0171	0.0006	0.059	0.2	0.41	1.71
125	景顺新兴成长	1.015	2.365	0.008	0.7944	2.01	-0.78	-29.85
126	大成债券C	1.0143	1.3143	--	--	--	-0.04	1.58
127	中信稳定双利	1.0123	1.2303	0.0012	0.1187	0.12	0.09	-1.56
128	海富通精选二号	1.012	1.012	0.007	0.6965	1.1	0.7	-27.51
129	中海稳健收益	1.011	1.011	0.001	0.099	0.1	0.2	1.1
130	华夏希望债券A	1.011	1.011	--	--	0.2	0.2	1.1
131	银华保本	1.0109	1.1509	0.0003	0.0297	0.18	0.19	-7.63
132	万家债券	1.0104	1.4468	0.0006	0.0594	0.12	0.41	-0.43
133	汇添富强债	1.01	1.01	--	--	0.1	0.1	1
134	华夏希望债券C	1.01	1.01	--	--	0.2	0.2	1
135	天弘永利债券B	1.0092	1.0092	0.0007	0.0694	0.1	0.35	0.92
136	工银添利A	1.0084	1.0084	0.0002	0.0198	0.05	0.22	0.84
137	天弘永利债券A	1.0083	1.0083	0.0007	0.0695	0.1	0.32	0.83
138	交银增利A	1.0076	1.0076	0.0003	0.0298	0.2	0.15	0.76
139	工银添利B	1.0073	1.0073	0.0001	0.0099	0.04	0.18	0.73
140	银河竞争优势	1.0072	1.0072	0.0057	0.5691	0.89	1.77	0.72
141	易方达增强回报A	1.007	1.007	0.001	0.0994	0.2	--	0.7
142	广发强债	1.007	1.007	--	--	0.1	0.2	0.7
143	交银增利C	1.0064	1.0064	0.0002	0.0199	0.19	0.11	0.64
144	易方达中小盘	1.0063	1.0063	0.0032	0.319	0.61	--	0.63
145	易方达增强回报B	1.006	1.006	0.001	0.0995	0.2	--	0.6
146	华安收益A	1.0058	1.0058	0.0004	0.0398	0.17	0.25	0.58
147	泰信优质生活	1.0057	1.5057	0.0081	0.8119	1.37	1.63	-38.05
148	华安收益B	1.005	1.005	0.0004	0.0398	0.16	0.22	0.5
149	华富收益增强A	1.0039	1.0039	0.0005	0.0498	0.18	0.37	0.39
150	宝盈增强收益	1.0037	1.0037	0.0009	0.0897	0.13	0.29	0.37
151	华富收益增强B	1.0033	1.0033	0.0004	0.0399	0.17	0.33	0.33
152	长信双利	1.003	1.003	0.003	0.3	0.4	--	0.3
153	鹏华丰收债券	1.003	1.003	--	--	--	0.2	0.3
154	万家灵活配置	1.0014	1.0014	0.0002	0.02	0.11	--	0.14
155	嘉实短债	1.0012	1.068	0.0003	0.03	0.08	0.18	1.29
156	泰信优势增长	1.001	1.001	--	--	0.1	--	0.1
157	兴业趋势基金	1.0009	4.6167	0.0036	0.361	1.74	0.81	-25.7
158	益民债券	1.0008	1.0008	-0.0018	-0.1795	-0.11	0.08	0.08
159	长盛创新先锋	1.0008	1.0008	0.0011	0.11	0.05	0.11	0.08
160	信诚盛世蓝筹	1	1	--	--	0.1	0.4	--
161	大成沪深300	0.9997	2.3197	0.0068	0.6849	3.07	0.03	-42.99
162	华安成长	0.9951	2.31	0.0028	0.2822	3.59	0.18	-37.24
163	嘉实研究精选	0.994	0.994	0.003	0.3027	1.22	--	-0.6
164	嘉实稳健	0.991	2.77	0.005	0.5071	2.8	-0.5	-28.5
165	汇丰晋信策略	0.9906	0.9906	0.0069	0.7014	1.4	0.67	-33.28
166	信达澳银增长	0.9891	1.1891	0.0035	0.3551	2.02	0.12	-38.25
167	富国天成红利	0.9857	0.9857	0.0035	0.3563	1.62	3.17	-1.43
168	嘉实策略	0.985	1.175	0.006	0.6129	2.39	1.34	-35.11
169	景顺鼎益LOF	0.984	3.084	0.005	0.5107	1.76	-0.61	-32.63
170	申万盛利配置	0.981	1.717	0.0013	0.1327	0.41	0.56	-8.04
171	银华优势	0.9755	2.5955	0.0035	0.3601	0.98	0.45	-30.15
172	上投双核平衡	0.9749	0.9749	0.0021	0.2159	0.41	0.08	-2.51
173	华商领先企业	0.9733	1.0783	0.0083	0.8601	1.85	2.54	-30.97
174	国海收益	0.9725	1.9852	0.0026	0.2681	0.6	1.76	-24.93
175	上投内需动力	0.9722	1.0722	0.0076	0.7879	1.84	1.14	-30.4
176	博时特许价值	0.972	0.972	--	--	0.1	--	-2.8
177	宝石动力保本	0.9666	0.9666	0.0004	0.0414	0.18	0.15	-9.12
178	嘉实主题	0.964	2.472	0.009	0.9424	2.44	4.22	-31.95
179	融通领先成长	0.964	2.559	0.007	0.7315	3.1	4.56	-34.63
180	长盛动态精选	0.9627	2.6627	0.0092	0.9649	1.5	1.96	-40.93
181	南方稳健贰号	0.9558	2.0314	0.0071	0.7484	0.73	1.15	-34.35
182	交银精选	0.9543	2.9501	0.0052	0.5479	1.63	1.23	-29.25
183	友邦成长	0.9537	0.9537	0.0032	0.3367	0.34	0.97	-26.34
184	建信恒久价值	0.9432	2.1874	0.0094	1.0066	1.62	3.79	-31.09
185	融通巨潮	0.943	2.457	0.005	0.533	2.72	-0.42	-43.14
186	华夏回报二号	0.942	2.23	0.006	0.641	1.62	1.07	-21.58
187	国泰金鼎价值	0.938	1.583	0.009	0.9688	2.85	2.51	-34.68
188	国投瑞福优先	0.936	0.991	0.006	0.6452	1.74	0.86	-7.75
189	鹏华优质治理	0.932	0.932	0.011	1.1944	2.64	1.97	-35.68
190	诺德价值	0.9274	0.9274	0.0074	0.8043	1.99	1.32	-35.85
191	富国天源	0.9182	2.1788	0.0034	0.3717	2.49	0.74	-27.64
192	南方成份精选	0.9152	0.9152	0.0052	0.5714	1.53	-2.03	-36.38
193	长盛中证100	0.9129	1.4829	0.0044	0.4843	2.57	-0.64	-41.46
194	兴业社会责任	0.912	0.912	0.002	0.2198	1	--	-8.8
195	长信增利	0.906	2.145	0.0102	1.1386	1.91	1.69	-31.67
196	东吴行业轮动	0.9026	0.9026	0.0023	0.2555	1.08	0.7	-9.74
197	诺安股票	0.8986	2.7821	0.007	0.7851	2.3	0.35	-36.61
198	国泰金鹏蓝筹	0.898	1.783	0.005	0.5599	2.86	2.86	-33.04
199	南方盛元红利	0.897	0.897	0.006	0.6734	1.36	0.22	-10.3
200	国投瑞银核心	0.8957	2.3357	0.006	0.6744	2.45	0.48	-32.15
201	建信优选成长	0.8944	2.3444	0.0075	0.8456	1.84	-0.37	-35.11
202	光大量化核心	0.8856	2.8293	0.0095	1.0844	4.35	-0.15	-40.94
203	摩根士丹利基础	0.8774	2.4224	0.0123	1.4218	3.3	3.6	-29.81
204	大成积极成长	0.876	1.928	0.007	0.8055	1.86	0.34	-36.93
205	银华88	0.8726	2.6726	0.0036	0.4143	1.86	-0.14	-35.8
206	德盛精选	0.872	2.646	0.011	1.2776	2.83	4.93	-33.74
207	申万盛利精选	0.8689	2.4409	0.0066	0.7654	2.34	1.97	-26.87
208	华宝行业精选	0.8663	0.8663	0.0041	0.4755	2.78	-0.67	-34.28
209	德盛安心	0.863	1.859	0.005	0.5828	0.12	-0.23	-17.38
210	国泰金牛创新	0.862	0.912	0.009	1.0551	2.5	3.23	-34.05
211	上投双息平衡	0.8602	2.2894	0.0051	0.5964	2.11	0.69	-27.97
212	大成精选增值	0.8541	2.7546	0.0081	0.9574	1.88	-0.62	-36.46
213	华安宝利配置	0.85	3.13	0.006	0.7109	1.55	1.43	-23.46
214	景顺精选蓝筹	0.849	0.849	0.008	0.9512	2.04	-1.96	-33.67
215	浦银安盛价值	0.849	0.849	0.011	1.3126	3.92	4.69	-15.1
216	易方达50指数	0.8488	2.6988	0.0051	0.6045	2.52	-2.81	-42.07
217	长盛同智优势	0.8463	2.1875	0.0044	0.5226	1.98	-0.2	-36.49
218	华富竞争力	0.8411	2.2814	0.0155	1.8774	2.47	3.88	-32.04
219	工银平衡	0.8297	1.9318	0.0051	0.6185	2.97	3.44	-27.39
220	银华富裕	0.8218	1.7568	0.0041	0.5014	1.68	0.44	-34.46
221	华安中国A股	0.821	3.0644	0.006	0.7362	2.62	1.73	-40.39
222	建信优势动力	0.819	0.819	0.006	0.738	2.76	2.63	-18.1
223	益民创新优势	0.8177	0.8377	0.0059	0.7268	1.84	2.74	-35.8
224	富国天益	0.8154	3.8267	0.0031	0.3816	1.89	1.53	-28.4
225	信诚四季红	0.8148	1.9758	0.0055	0.6796	2.3	2.48	-26.65
226	博时裕富	0.813	2.793	0.005	0.6188	2.91	0.37	-42.3
227	长盛成长价值	0.811	2.655	0.006	0.7453	1.25	3.31	-30.74
228	融通行业景气	0.81	2.75	0.002	0.2475	2.79	-0.37	-40.48
229	长城品牌优选	0.808	0.808	0.0057	0.7105	2.24	-0.12	-31.79
230	申万新动力	0.8043	2.6772	0.0073	0.9159	2.81	0.05	-35.15
231	工银价值	0.7959	3.2895	0.0049	0.6195	1.44	1.78	-27.4
232	建信优化配置	0.7893	1.3393	0.0061	0.7789	3.46	2.76	-32.95
233	招商安泰股票	0.7812	3.3952	0.0065	0.839	0.87	0.97	-27.02
234	大成创新成长	0.78	1.991	0.003	0.3861	1.69	-0.76	-41.18
235	华宝动力组合	0.7756	3.2856	0.0056	0.7273	2.76	0.92	-30.27
236	德盛小盘	0.772	2.902	0.004	0.5208	2.25	0.26	-30.89
237	嘉实300	0.769	2.637	0.006	0.7864	3.22	0.39	-42.05
238	广发大盘	0.7687	0.7687	0.0037	0.4837	3.02	0.3	-36.61
239	鹏华行业成长	0.7686	2.9364	0.007	0.9191	2.45	1.55	-29.79
240	东方精选	0.7682	2.6723	0.0051	0.6683	2.65	0.68	-37.65
241	华夏复兴	0.765	0.765	0.005	0.6579	0.92	1.59	-24.41